Poland – Credit granting services – „Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 5 000 000 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. II. Okres wykorzystania kredytu do dnia: 31 grudnia 2025 r. III. Okres spłaty kredytu: od dnia 31.03.2027 r. do dnia 31.12.2037 r. W następujących terminach i wysokościach 1. 31.03.2027 r. 25.000,00 2. 30.06.2027 r. 25.000,00 3. 30.09.2027 r. 25.000,00 4. 31.12.2027 r. 25.000,00 5. 31.03.2028 r. 100.000,00 6. 30.06.2028 r. 100.000,00 7. 30.09.2028 r. 100.000,00 8. 31.12.2028 r. 100.000,00 9. 31.03.2029 r. 100.000,00 10. 30.06.2029 r. 100.000,00 11. 30.09.2029 r. 100.000,00 12. 31.12.2029 r. 100.000,00 13. 31.03.2030 r. 50.000,00 14. 30.06.2030 r. 50.000,00 15. 30.09.2030 r. 50.000,00 16. 31.12.2030 r. 50.000,00 17. 31.03.2031 r. 100.000,00 18. 30.06.2031 r. 100.000,00 19. 30.09.2031 r. 100.000,00 20. 31.12.2031 r. 100.000,00 21. 31.03.2032 r 125.000,00 22. 30.06.2032 r. 125.000,00 23. 30.09.2032 r. 125.000,00 24. 31.12.2032 r. 125.000,00 25. 31.03.2034 r. 50.000,00 26. 30.06.2034 r. 50.000,00 27. 30.09.2034 r. 50.000,00 28. 31.12.2034 r. 50.000,00 29. 31.03.2035 r. 75.000,00 30. 30.06.2035 r. 75.000,00 31. 30.09.2035 r. 75.000,00 32. 31.12.2035 r. 75.000,00 33. 31.03.2036 r. 375.000,00 34. 30.06.2036 r. 375.000,00 35. 30.09.2036 r. 375.000,00 36. 31.12.2036 r. 375.000,00 37. 31.03.2037 r. 250.000,00 38. 30.06.2037 r. 250.000,00 39. 30.09.2037 r. 250.000,00 40. 31.12.2037 r. 250.000,00 ŁĄCZNIE 5.000.000,00 IV. Spłata rat kapitałowych ma przypadać w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału. Przez dni robocze należy rozumieć dni pracy Urzędu Miejskiego w Płotach, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. V. Przy obliczaniu ceny kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty. VI. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca w którym został uruchomiony kredyt. VII. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2025 r. VIII. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ. IX. Bank nie może pobierać prowizji od uruchomienia kredytu. X. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów XI. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”. XII. Oprocentowanie i marża (odsetki): a) w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 14.07.2025 r. (5,01%) powiększoną o stałą marżę banku. b) udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. XIII. Koszty przygotowania kredytu: 0zł; XIV. Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%; XV. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) nosi numer: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. XVII. Zamawiający nie przewiduje również wnoszenia przez Wykonawców Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zawarcia umowy ramowej, licytacji elektronicznej ani aukcji elektronicznej. XVIII. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówienia. XIX. Zamawiający oświadcza że nie posiada zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. XX. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych. XXI. Zamawiający oświadcza, że w Gminie Płoty nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. XXII. Zamawiający oświadcza, że wobec Gminy Płoty nie jest i nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne. XXIII. Zamawiający oświadcza, że nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującymi jednostkę. XXIV. Zamawiający oświadcza, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i umowie kredytowej. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTY JEST W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Szczegółowe warunki dotyczące niniejszego postępowania określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa wykonawców w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia i złożenia oferty. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd3e8956-c281-4a81-b9fe-22045d8d26f1