Poland – Credit granting services – Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Kwota kredytu 6 822 354,00 zł. 3. Uruchomienie kredytu w transzach. Przewidywany termin uruchomienia transz: I transza kredytu: 26.06.2024 r. kwota 2.100.000,00 zł II transza kredytu: 26.09.2024 r. kwota 3.600.000,00 zł III transza kredytu 10.12.2024 r. kwota 1.122.354,00 zł 4. Karencja w spłacie: do 30.03.2026 r. 5. Spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia. 6. Spłata pierwszej raty kapitałowej: 31.03.2026 r. 7. Spłata ostatniej raty kapitałowej: 20.12.2037 r. 8. Spłata pierwszych odsetek: 30.06.2024 r. 9. Raty kapitałowe w wysokości: 1) 2026 rok 4 raty w wysokości 50.000,00 zł; 2) 2027 rok 4 raty w wysokości 64.175,00 zł; 3) 2028 rok 4 raty w wysokości 101.675,00 zł; 4) 2029 rok 4 raty w wysokości 87.254,25 zł; 5) 2030 rok 4 raty w wysokości 124.754,25 zł; 6) 2031 – 2032 8 rat w wysokości 171.000,00 zł 7) 2033 – 2034 8 rat w wysokości 196.000,00 zł; 8) 2035 rok 4 raty w wysokości 279.250,00 zł; 9) 2036 rok 4 raty w wysokości 150.000,00 zł; 10) 2037 rok 4 raty w wysokości 114.480,00 zł 10. Spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty jest ostatni dzień miesiąca. 11. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. Zamawiający będzie powiadamiany każdorazowo pisemnie o wysokości odsetek przypadających do spłaty. 12. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek będzie dniem wolnym od pracy, termin będzie zachowany jeżeli spłata kapitału lub odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 13. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 14. Źródło spłaty kredytu: dochody budżetu gminy. 15. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN), wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia również odbywać się będą w PLN. 16. Możliwość zmiany ilości, wielkości i terminu uruchomienia kredytu bez po-noszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 17. Możliwość zmiany terminu spłaty rat kredytu bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 18. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub w całości, w każdym momencie bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 19. Możliwość wykorzystania jedynie części przyznanego kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów (Zamawiający wskazuje minimalną wysokość kredytu który zostanie zaciągnięty: 1 000 000,00 zł). 20. Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 21. Zamawiający nie korzysta z pożyczek „pozabankowych” a także z finansowania w formie forfaitingu, faktoringu i leasingu. 22. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji, nie planuje także udzielania ich w przyszłości. 23. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczyna-ne na wniosek banków. 24. Zamawiający posiada udziały w spółce Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o. Regon 120586040 w wysokości 527.500,00 zł oraz w spółce „Górna Raba” sp. z o.o. Regon 356267546 w wysokości 25.000,00 zł.