Poland – Credit granting services – „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 13.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sandomierz w 2024 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Przedmiotem zamówienia jest usługa. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 13.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo lub w transzach do 31 grudnia 2024 r. na podstawie dyspozycji zamawiającego przesłanych do wykonawcy pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Wypłata poszczególnych transz wystąpi najpóźniej trzeciego dnia roboczego od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Spłata kredytu przedstawiać się będzie w następujących terminach i kwotach: L.p. Termin spłaty: do dnia Kwota raty kapitałowej 1) 2026-06-30 500 000,00 2) 2026-12-31 500 000,00 3) 2027-06-30 500 000,00 4) 2027-12-31 500 000,00 5) 2028-06-30 500 000,00 6) 2028-12-31 500 000,00 7) 2029-06-30 500 000,00 8) 2029-12-31 500 000,00 9) 2030-06-30 500 000,00 10) 2030-12-31 500 000,00 11) 2031-06-30 500 000,00 12) 2031-12-31 500 000,00 13) 2032-06-30 500 000,00 14) 2032-12-31 500 000,00 15) 2033-06-30 500 000,00 16) 2033-12-31 500 000,00 17) 2034-06-30 500 000,00 18) 2034-12-31 500 000,00 19) 2035-06-30 500 000,00 20) 2035-12-31 500 000,00 21) 2036-06-30 500 000,00 22) 2036-12-31 500 000,00 23) 2037-06-30 500 000,00 24) 2037-12-31 500 000,00 25) 2038-06-30 750 000,00 26) 2038-12-31 750 000,00 RAZEM = 13 500 000,00 Karencja w spłacie kapitału od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 29.06.2026 r. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w okresach kwartalnych. Odsetki płatne do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia Zamawiającego na 10 dni przed terminem płatności. Pierwsza spłata odsetek nastąpi do 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, oprocentowanie na następny miesiąc liczone według stawki WIBOR 3M z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego oraz marży banku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy udzielenia kredytu w przypadku likwidacji/zmiany stawki WIBOR 3M, zostanie ona za porozumieniem stron zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR3M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających zamawiającego. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że zamawiający złoży odmienną dyspozycje na piśmie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wydłużenia okresu spłaty kredytu. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia okresu spłaty kredytu, Zamawiający wystąpi z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian podając stosowne uzasadnienie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony przez Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika.Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji finansowej Gminy Sandomierz dostępne, na stronie internetowej www.bip.um.sandomierz.pl, w BIP: a) uchwała budżetowa Gminy Sandomierz na 2024 rok z dnia 20.12.2023 r. https://bip.um.sandomierz.pl/10445/500/uchwala-nr-lxx7002023-rady-miasta-sandomierza-z-dnia-20-12-2023-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-sandomierz-na-2024rok.html b) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia 31.01.2024 r. https://bip.um.sandomierz.pl/10806/527/uchwala-nr-lxxi7102024-rady-miasta-sandomierza-z-dnia-31-01-2024-w-sprawie-zmian-wbudzecie-gminy-na-2024rok.html c) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia 28.08.2024 r. https://bip.um.sandomierz.pl/13182/527/uchwala-nr-iv312024-rady-miasta-sandomierza-z-dnia-28-08-2024-w-sprawie-zmian-wbudzecie-gminy-na-2024rok.html d) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2038 z dnia 28.08.2024 r. https://bip.um.sandomierz.pl/13184/527/uchwala-nr-iv332024-rady-miasta-sandomierza-z-dnia-28-08-2024-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-sandomierz-na-lata-2024-2038.html e) uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 28.08.2024 r. https://bip.um.sandomierz.pl/13183/527/uchwala-nr-iv322024-rady-miasta-sandomierza-z-dnia-28-08-2024-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego-na-finansowanie-planowanego-deficytu-budzetu-gminy-sandomierz-na-2024rok-oraz-splate-wczesniej-zaciagnietych-zobowiazan.html f) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sandomierz https://bip.um.sandomierz.pl/10957/531/uchwala-nr-82024-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-kielcach-z-dnia-15-stycznia-2024-roku.html g) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Sandomierz https://bip.um.sandomierz.pl/13423/531/uchwala-nr-872024-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-kielcach-z-dnia-23-wrzesnia-2024-roku.html h) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sandomierz https://bip.um.sandomierz.pl/6444/473/strona-glowna-bip.html; zakładka Prawo lokalne >> Budżet Miasta Sandomierza.