Poland – Banking services – Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2029 r.

Gmina Chrzanów – UM w Chrzanowie - w trybie art. 41 ustawy Pzp wyznaczony jako zamawiający do przeprowadzenia niniejszego postępowania na rzecz jednostek, o których mowa w pkt 2. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów 2. Obsługa bankowa obejmować będzie: 1) Urząd Miejski w Chrzanowie, 2) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzący jednocześnie obsługę jednostek budżetowych: - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie, - Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie, - Przedszkole Samorządowe w Płazie, - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chrzanowie im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa Nr 6 im Jana Pawła II w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie, - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie, - Szkoła Podstawowa im. Króla Wł. Jagiełły w Luszowicach, - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie, - Żłobek Miejski w Chrzanowie, 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, 4) Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie, 6) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, 7) Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie. 3. Usługa obejmować będzie: 1) otwieranie rachunków bankowych, 2) prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) z możliwością otwarcia na wniosek zamawiającego i jego jednostek budżetowych dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem, 3) realizację zleceń płatniczych (przelewy w formie elektronicznej i papierowej) podpisanych przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów oraz przyjmowanie przelewów uznających rachunki zamawiającego i jego jednostek budżetowych, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w tym miedzy innymi nieodpłatna obsługa kasowa dotycząca przyjmowanych wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz zamawiającego i jego jednostek budżetowych przez osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu podatków, opłat i innych wpłat, 5) realizację wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe zamawiającego w tym między innymi obsługa kasowa wypłat w zakresie zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków oraz w zakresie zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych, 6) realizację przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wpłat i wypłat gotówkowych w zakresie ZFŚS, 7) wykreślono, 8) realizację operacji zagranicznych, 9) świadczenie usługi przewalutowania, 10) wydawanie kart płatniczych i obsługa realizowanych nimi transakcji, 11) wydawanie blankietów czekowych, 12) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunkach bankowych, 13) usługę „wyzerowania” wskazanych przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wykazane w § 1 ust 2 wzoru umowy rachunków bieżących, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych na wskazany rachunek, 14) udzielanie corocznie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym bez pobierania prowizji bankowej, które będą przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł, 15) przyjmowanie środków na lokaty terminowe, nieodpłatne doradztwo finansowe oraz wydawanie na wniosek opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń, 16) wydawanie poręczeń i gwarancji, potwierdzanie na wniosek i bez wniosku zamawiającego zgodności sald na rachunkach bankowych, 17) dostarczenie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy i objętych obsługą bankową w ilości zależnej od decyzji zamawiającego, która obejmować będzie: dostarczenie, wdrożenie i instalacje systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników i zapewnienie prawidłowej pracy systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, 18) wykonywanie obsługi rachunków masowych już istniejących (35 000 szt.) oraz do 20 000 szt. nowoutworzonych, 19) wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe i wtórniki w formie elektronicznej. Wyciągi bankowe i wtórniki z poprzedniego dnia roboczego będzie udostępniał w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, nie później niż do godziny 9-tej, 20) wykonawca udostępni w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych, 21) wykonawca będzie dokonywał rozliczenia w systemie ELIXIR, a powyżej kwoty 1000000 zł w systemie SORBNET, 22) wykonawca dokonywał będzie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 23)wykonawca będzie pisemnie informował o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy na dany miesiąc w terminie do 3-ch dni roboczych każdego miesiąca, 24)zapewniał druki wpłat gotówkowych w placówkach banku oraz punktach kasowych banku. 4. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji zamówienia pełną obsługę bankową zamawiającego w co najmniej 1 punkcie (prowadzonym przez oddział