Poland – Credit granting services – Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 2. Zaciągnięcie i spłata kredytu nastąpi w złotych polskich (PLN), a w przypadku wejścia Polski do strefy EURO, przewalutowanie kredytu nastąpi bez dodatkowych opłat. 3.Wysokość kredytu: 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwieście tysięcy złotych 00/100). 4. Okres karencji w spłacie odsetek do 30 grudnia 2024r. 5. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30 marca 2025r. 6. Spłata rat kapitałowych nastąpi w 28 kwartalnych ratach płatnych od 31.03.2025 tj. po upływie karencji w następujących kwotach i terminach 1) 31 03.2025r. w kwocie 12 500,00 zł 2) 30.06.2025r. w kwocie 12 500,00 zł 3) 30.09.2025r. w kwocie 12 500,00 zł 4) 31.12.2025r. w kwocie 12 500,00 zł 5) 31.03.2026r. w kwocie 50 000,00 zł 6) 30.06.2026r. w kwocie 50 000,00 zł 7) 30.09.2026r. w kwocie 50 000,00 zł 8) 31.12.2026r. w kwocie 50 000,00 zł 9) 31 03.2029r. w kwocie 50 000,00 zł 10) 30.06.2029r. w kwocie 50 000,00 zł 11) 30.09.2029r. w kwocie 50 000,00 zł 12) 31.12.2029r. w kwocie 50 000,00 zł 13) 31.03.2031r. w kwocie 175 000,00 zł 14) 30.06.2031r. w kwocie 175 000,00 zł 15) 30.09.2031r. w kwocie 175 000,00 zł 16) 31.12.2031r. w kwocie 175 000,00 zł 17) 31.03.2032r. w kwocie 200 000,00 zł 18) 30.06.2032r. w kwocie 200 000,00 zł 19) 30.09.2032r. w kwocie 200 000,00 zł 20) 31.12.2032r. w kwocie 200 000,00 zł 21) 31.03.2033r. w kwocie 225 000,00 zł 22) 30.06.2033r. w kwocie 225 000,00 zł 23) 30.09.2033r. w kwocie 225 000,00 zł 24) 31.12.2033r. w kwocie 225 000,00 zł 25) 31.03.2034r. w kwocie 87 500,00 zł 26) 30.06.2034r. w kwocie 87 500,00 zł 27) 30.09.2034r. w kwocie 87 500,00 zł 28) 31.12.2034r. w kwocie 87 500,00 zł 7. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SWZ.