Poland – Credit granting services – Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.). Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu w walucie polskiej w wysokości: 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Okres kredytowania: lata 2024 – 2044. Szacunkowy termin uruchomienia kredytu: 01 sierpień 2024 r. jednorazowo w wysokości 13.500.000,00 zł Okres spłaty kredytu od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2044 r. Pierwsza spłata raty kapitału nastąpi 31 stycznia 2025 r. Spłata ostatniej raty nastąpi do 31 grudnia 2044 r. Karencja w spłacie kapitału trwa do dnia 31.12.2024 r. Kredyt będzie pobrany w jednej transzy w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie zawiadomienia doręczonego nie później niż 7 dni roboczych przed terminem płatności. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 240 miesięcznych ratach równych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca w terminach i kwotach określonych w SWZ Spłata odsetek w okresach miesięcznych w latach 2024-2044 następować będzie w ostatnim dniu roboczym. Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia roboczego miesiąca w miesiącu następującym po uruchomieniu kredytu na podstawie zawiadomienia doręczonego nie później niż 7 dni roboczych przed terminem płatności. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.