Poland – Credit granting services – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 042 809,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 265 309,25 i spłatę w 2024 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 777 500,00 zł

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 042 809,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 265 309,25 i spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 777 500,00 zł. 2. Charakterystyka kredytu: Kredyt długoterminowy w kwocie 7 042 809,25 zł (słownie: siedem milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięć złotych 25/100) w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 265 309,25 zł i spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 777 500,00. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od 02.12.2024 do 31.12.2034 r., z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31.03.2025 roku. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od 1 dnia do max 3 dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2024 r. Wykonawca powinien skalkulować koszty przedmiotu zamówienia ( oprocentowanie plus marża banku) na dzień: - I transza w dniu 02.12.2024 r w kwocie 7 042 809,25 zł Do ustalenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 31.10.2024 r. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu: Spłata kredytu będzie realizowana od 31.03.2025 r. do 31.12.2034 roku w 40 ratach w następujący sposób: - I rata do dnia 31.03.2025 w kwocie 100 000,00 zł - II rata do dnia 30.06.2025 w kwocie 100 000,00 zł - III rata do dnia 30.09.2025 w kwocie 100 000,00 zł - IV rata do dnia 31.12.2025 w kwocie 100 000,00 zł - V rata do dnia 31.03.2026 w kwocie 116 821,12 zł - VI rata do dnia 30.06.2026 w kwocie 116 821,12 zł - VII rata do dnia 30.09.2026 w kwocie 116 821,12 zł - VIII rata do dnia 31.12.2026 w kwocie 116 821,12 zł - IX rata do dnia 31.03.2027 w kwocie 116 821,12 zł - X rata do dnia 30.06.2027 w kwocie 116 821,12 zł - XI rata do dnia 30.09.2027 w kwocie 116 821,12 zł - XII rata do dnia 31.12.2027 w kwocie 116 821,12 zł - XIII rata do dnia 31.03.2028 w kwocie 37 284,53 zł - XIV rata do dnia 30.06.2028 w kwocie 37 284,53 zł - XV rata do dnia 30.09.2028 w kwocie 37 284,53 zł - XVI rata do dnia 31.12.2028 w kwocie 37 284,55 zł - XVII rata do dnia 31.03.2029 w kwocie 36 821,12 zł - XVIII rata do dnia 30.06.2029 w kwocie 36 821,12 zł - XIX rata do dnia 30.09.2029 w kwocie 36 821,12 zł - XX rata do dnia 31.12.2029 w kwocie 36 821,12 zł - XXI rata do dnia 31.03.2030 w kwocie 117 662,17 zł - XXII rata do dnia 30.06.2030 w kwocie 117 662,17 zł - XXIII rata do dnia 30.09.2030 w kwocie 117 662,17 zł - XXIV rata do dnia 31.12.2030 w kwocie 117 662,20 zł - XXV rata do dnia 31.03.2031 w kwocie 216 821,12 zł - XXVI rata do dnia 30.06.2031 w kwocie 216 821,12 zł - XXVII rata do dnia 30.09.2031 w kwocie 216 821,12 zł - XXVIII rata do dnia 31.12.2031 w kwocie 216 821,12 zł - XXIX rata do dnia 31.03.2032 w kwocie 316 821,12 zł - XXX rata do dnia 30.06.2032 w kwocie 316 821,12 zł - XXXI rata do dnia 30.09.2032 w kwocie 316 821,12 zł - XXXII rata do dnia 31.12.2032 w kwocie 316 821,12 zł - XXXIII rata do dnia 31.03.2033 w kwocie 367 500,00 zł - XXXIV rata do dnia 30.06.2033 w kwocie 367 500,00 zł -XXXV rata do dnia 30.09.2033 w kwocie 367 500,00 zł -XXXVI rata do dnia 31.12.2033 w kwocie 367 500,00 zł -XXXVII rata do dnia 31.03.2034 w kwocie 334 150,00 zł -XXXVIII rata do dnia 30.06.2034 w kwocie 334 150,00 zł -XXXIX rata do dnia 30.09.2034 w kwocie 334 150,00 zł -XXXX rata do dnia 31.12.2034 w kwocie 334 150,00 zł